الادارة المالية المتقدمة وتقييم وتحليلل الأخطار المالية و بناء الاستراتيجيات المالية

مقدمة :
تعتبر الإدارة المالية المتقدمة من العناصر الأساسية لتحقيق النجاح والنمو المستدام في أي منظمة. في بيئة الأعمال الحالية، يواجه المديرون الماليون تحديات متزايدة تتعلق بالأخطار المالية وتقلبات السوق. تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بأدوات واستراتيجيات متقدمة لإدارة مالية فعالة، بالإضافة إلى طرق تقييم وتحليل الأخطار المالية وأنظمة بناء استراتيجيات مالية مبتكرة تؤدي إلى تحقيق الأهداف التنظيمية.

الفئات المستهدفة :

• المدراء الماليون والمستشارون الماليون.
• المحاسبون القانونيون ومدراء الحسابات.
• محللو الاستثمار والتمويل.
• طلاب كليات الأعمال والمالية.
• أي شخص مهتم بتعزيز مهاراته في مجال الإدارة المالية المتقدمة.

أهداف الدورة :

• فهم مفاهيم الإدارة المالية المتقدمة: تعزيز المعرفة بالمفاهيم والتقنيات الحديثة في الإدارة المالية.
• تحليل الأخطار المالية: تطوير مهارات تحليل الأخطار المالية وتقييم المخاطر المحتملة.
• بناء استراتيجيات مالية فعالة: تعلم كيفية بناء استراتيجيات مالية تتماشى مع الأهداف التنظيمية.
• تطبيق أدوات مالية متقدمة: استخدام أدوات وأساليب مالية متقدمة لتحسين الأداء المالي.
• تطوير اتخاذ القرار المالي: تعزيز قدرة المشاركين على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة وقائمة على البيانات.

محاور الدورة :

مقدمة إلى الإدارة المالية المتقدمة

• مفهوم الإدارة المالية وأهميتها في الأعمال.
• الفرق بين الإدارة المالية التقليدية والمتقدمة.
• دور الإدارة المالية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمنظمات.

أسس تقييم وتحليل الأخطار المالية

• التعريف بأنواع الأخطار المالية: الأخطار الائتمانية، السوقية، التشغيلية، والسيولة.
• أهمية تحليل الأخطار المالية في اتخاذ القرارات المالية.
• أدوات التحليل الأساسية: النماذج المالية، تحليل الحساسية، وتحليل السيناريو.

منهجيات قياس المخاطر

• القياسات التقليدية للمخاطر: الانحراف المعياري، قيمة المخاطر (VaR)، وβ (بيتا).
• استخدام أدوات حديثة لتحليل المخاطر: نماذج الاقتصاد الكلي ونماذج الوقت المستمر.
• تقنيات المحاكاة وأثرها في تحليل المخاطر المالية.

بناء استراتيجيات مالية فعالة

• استراتيجيات التخصيص السليم للأصول وكيفية تطبيقها.
• تطوير استراتيجيات التمويل: القروض، الاستثمارات، والشراكات.
• كيفية بناء خطط مالية مرنة تستجيب للتغيرات في السوق.

إدارة المحافظ الاستثمارية

• مبادئ إدارة المحافظ المالية.
• استراتيجيات الاستثمار: قيمة مقابل نمو، استراتيجيات سريعة، وانخفاض المخاطر.
• تقييم الأداء واستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

التحكم في الميزانية والتخطيط المالي

• كيفية إعداد الميزانية التخطيطية والرقابية.
• أهمية التخطيط المالي ودوره في تقليل المخاطر.
• استراتيجيات لمراقبة الأداء المالي وضمان المساءلة.

تأمين المخاطر المالية

• استخدام أدوات التحوط والمشتقات المالية في إدارة المخاطر.
• استراتيجيات تأمين المخاطر: التأمين، التحوط، والإدارة النشطة.