التحليل الفني لتداولات الأسهم

مقدمة :
يُعد التحليل الفني أداة حيوية للمستثمرين والتجار في الأسواق المالية، حيث يعتمد على تحليل بيانات الأسعار وحجم التداول لاستنتاج الاتجاهات المستقبلية للأسهم. يهدف هذا النوع من التحليل إلى تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية، مما يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. خلال هذه الدورة، سيتعلم المشاركون أساسيات التحليل الفني وأدواته، وكيفية استخدامه بفعالية في تداولات الأسهم.

الفئات المستهدفة :

• المستثمرون الأفراد: الأفراد الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم في التداول باستخدام التحليل الفني.
• متداولون ذوو خبرة: المتداولون الذين لديهم خبرة مسبقة ويرغبون في تعميق معرفتهم بالاستراتيجيات الفنية.
• طلاب المالية: الطلاب الذين يدرسون في مجالات المالية أو الاقتصاد ويرغبون في اكتساب مهارات عملية.
• المحللون الماليون: الأفراد الذين يعملون في تحليل الأسواق ويرغبون في استخدام التحليل الفني كأداة مساعدة.

أهداف الدورة :

• فهم أساسيات التحليل الفني: تعريف المشاركين بمبادئ التحليل الفني وأهميته في تجارة الأسهم.
• تعليم تقنيات التحليل الفني: تعرف الأدوات والتقنيات الأساسية المستخدمة في التحليل الفني.
• تحليل الرسوم البيانية: تمكين المشاركين من قراءة وفهم الرسوم البيانية للأسعار.
• تطوير استراتيجيات تداول فعالة: استخدام التحليل الفني لتطوير استراتيجيات تداول تساعد في تحقيق الأرباح.
• تطبيق المعرفة في الحالات العملية: توفير فرص للتطبيق العملي وفهم كيفية استخدام التحليل الفني في السوق.

محاور الدورة :

مقدمة إلى التحليل الفني

• تعريف التحليل الفني: فهم أسس التحليل الفني وكيف يختلف عن التحليل الأساسي.
• أهمية التحليل الفني: كيف يمكن أن يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات مستنيرة.

أنواع الرسوم البيانية

• الرسوم البيانية الخطية: التعرف على الأساسيات وطريقة القراءة.
• الرسوم البيانية الشموع اليابانية: دراسة الأنماط المختلفة وكيفية استخدامها.
• الرسوم البيانية العمودية: كيفية تحليل الأسعار وحجم التداول.

المؤشرات الفنية

• المؤشرات الرائجة: التعرف على مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر MACD.
• استخدام المؤشرات: كيفية تطبيق المؤشرات للكشف عن اتجاهات السوق ونقاط الدخول والخروج.

الأنماط الفنية

• أنماط التحليل: تعلم كيفية تعريف الأنماط الشائعة مثل نموذج الرأس والكتفين، القمم والقيعان الثنائية.
• الأنماط الانعكاسية والاستمرارية: فهم الوثائق الفنية وكيفية التعرف عليها.

نقاط الدعم والمقاومة

• تعريف الدعم والمقاومة: دراسة كيفية تحديد مستوياتهما وتأثيرهما على حركة الأسعار.
• استراتيجيات التداول: استخدام نقاط الدعم والمقاومة في اتخاذ قرارات التداول.

إدارة المخاطر

• تحديد المخاطر: كيفية تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار.
• استراتيجيات التحوط: طرق لحماية المحفظة من التحركات السلبية للسوق.

تطوير استراتيجيات التداول

• استراتيجيات قصيرة المدى وطويلة المدى: التعرف على كيفية بناء استراتيجيات للتداول اليومي والتداول swing.
• اختبار الاستراتيجيات: استخدام المحاكاة لتحسين الاستراتيجيات وتخفيف المخاطر.